岗位职责：

1.办理银行存款和现金领取。

2.负责支票、汇票、发票、收据管理。
3.负责报销差旅费的工作。

4.员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

5.员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

报销审核

1.在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2.附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3.正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4.支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5.大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6.报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7.支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销；

任职要求：

1.会计相关专业，专科以上学历。

2.有一般纳税人企业工作经验者优先；

3.认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

4.思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；

5.熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先；

6.具有良好的沟通能力；

7.家住通州附近